基金英文名稱 {{fundInfo.fundEnName | defaultValue('--')}}
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｜ 理柏總回報
基金經理基準
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N/A
｜ 技術標識基準
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N/A
%
近一年累積報酬
＊ 年化Sharpe Ratio
%
＊ 年化Alpha
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＊ 年化標準差
＊ Beta
＊ Return/Risk
(＊以近一年數據計算)
基金淨值
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（{{fundInfo.dataDate | formatDate | defaultValue('--')}}）
漲跌幅
()
基金規模
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與上月比
| 基金特性 | {{fundInfo.text | defaultValue('--')}} |
|---|---|
| 同Lipper global分類其他基金 |
|
| 基金發行日 | {{fundInfo.launchDate | formatDate | defaultValue('--')}} |
|---|---|
| 註冊地 | {{fundInfo.domicileName | defaultValue('--')}} |
| 現行計價幣別 | {{fundInfo.launchCurrencyName | defaultValue('--')}} |
| 投資標的:Lipper全球分類 | {{fundInfo.globalClassName | defaultValue('--')}} |
| 投資標的:Lipper區域分類 | {{fundInfo.localClassName | defaultValue('--')}} |
| 投資地區 | {{fundInfo.geoFocusName | defaultValue('--')}} |
| 傘型基金 | {{fundInfo.umbrellaFundName ? fundInfo.umbrellaFundName : '--'}} |
配息
| 每年配息次數 | {{fundInfo.divsPerYear | defaultValue('--')}} |
|---|---|
| 至上一個月底淨值(原幣) | {{preMonthEndPrice | formatNum('0,0.00') | defaultValue('--')}} |
| 年初至近一個月底，投入10,000所得之收益 | {{fundInfo.incomeYtm | formatNum('0,0.00') | defaultValue('--')}} |
保管機構
| 公司簡稱 | {{companies | companyField('CUST', 'companyShortName')}} |
|---|---|
| 電話 | {{companies | companyField('CUST', 'telephone')}} |
| 傳真 | {{companies | companyField('CUST', 'fax')}} |
| {{companies | companyField('CUST', 'email')}} | |
| 網址 | {{companies | companyField('CUST', 'website')}} |
| 旗下基金 |
|
基金公司
| 公司名稱 | {{companies | companyField('PMGR', 'companyName')}} |
|---|---|
| 公司簡稱 | {{companies | companyField('PMGR', 'companyShortName')}} |
| 電話 | {{companies | companyField('PMGR', 'telephone')}} |
| 傳真 | {{companies | companyField('PMGR', 'fax')}} |
| {{companies | companyField('PMGR', 'email')}} | |
| 網址 | {{companies | companyField('PMGR', 'website')}} |
|
佳 (象限二) |
合理 (象限一) |
|
合理 (象限三) |
欠佳 (象限四) |
備註：
-
(象限一)
此象限內之基金，其年化標準差(風險值)與年化報酬率，相較於同類型之其他基金均為較高，故承受較高風險可合理得到較高報酬。
-
(象限二)
此象限內之基金，相較於同類型之其他基金：
- 年化標準差(風險值)較低
- 年化報酬率較高
故單位標準差(風險值)可獲得較高之報酬率。
-
(象限三)
此象限內之基金，其年化標準差(風險值)與年化報酬率，相較於同類型之其他基金均為較低，故承受較低風險可合理得到較低報酬。
-
(象限四)
此象限內之基金，相較於同類型之其他基金：
- 年化標準差(風險值)較高
- 年化報酬率較低
故單位標準差(風險值)可獲得較低之報酬率。
其他技術指標
理柏排名
| 總回報 | 保本 | 穩定 | |
|---|---|---|---|
| ALL |
|
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| 3年 |
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| 5年 |
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| 10年 |
|
|
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理柏說明
1. Lipper Leaders 評級系統中的基金排名每月更新，分別按照 三年、五年、十年和整體的表現。
根據Lipper Leaders 的四個評估標準，計算每只基金的等權平均數，繼而將同類基金以 百分位數排名。 每個評估標準如下： 領先的20%評級為5，並被授予Lipper Leaders 的稱號 之後的20%評級為4
中間的20%評級為3 再之後的20%評級為2 最後的20%評級為1
2. 『理柏基金評級』
總回報
總回報評級能夠識別出與同類基金相比之下，總回報（來自股息、利息以及資本增值的收入）表現更佳的基金。
總回報評級或許最適合那些不注重風險因素，只重視歷史回報的投資人。若只參考這個評估標準，可能不適合希望避免下跌風險的投資人。對於追求低風險的投資人而言，可將總回報評級與保本能力評級和/或穩定回報評級一併考慮，作出可權衡風險和回報的決定。
穩定回報
穩定回報評級能夠識別出與同類基金相比，回報更為穩定而風險調整收益更高的基金。穩定回報評級中評級較高的基金，可能最適合那些看重逐年表現相對同類基金更為穩定的投資人。 投資人需注意的是，某些類別的基金本身具有高波動性，即使在穩定回報評級中獲得Lipper Leaders
的稱號，也未必適合追求短期標的或風險承受度較低的投資人。
保本能力
保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比，在各個資產類別上保本能力更強的基金。 選取保本能力評級較高的基金，或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是，從過去的歷史資料來看，相對於混合型或固定收益型基金，股票型基金的波動性較高，所以即使在保本能力評級中獲得Lipper
Leaders的稱號，也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。
3. 免責聲明：
Lipper Leaders fund ratings do not constitute and are not intended to constitute investment advice or an offer to sell or the solicitation of an
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